工作职责
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财务人员岗位职责

  

财务处处长岗位职责

1.在校长和总会计师的领导下,负责组织学校财务工作和财务处日常管理工作。宣传、贯彻、执行国家和学校的有关财经法律、法规、制度和政策,监督、维护学校财经纪律,统筹安排学校事业运营、发展和建设资金。

2.根据国家有关财经政策、法规,负责起草学校有关财务管理、预算管理和会计核算等方面的制度。根据学校办学规模和教育、科研等事业规划,参与组织编制学校综合财务计划、预算分配方案和其它财务收支计划。

3.负责制定学校年度财务工作计划,落实学校下达的目标任务,组织学校年度部门预算和校内经费预算的编制,落实预算执行情况和预算资金的控制、分析、调整、考核工作,确保预算收支平衡,做好年度财务决算的组织工作。

4.主持召开财务处工作会议,组织全处人员认真贯彻执行上级和学校的有关规章制度,研究、讨论、解决财务工作中的重大问题。负责财务处工作岗位设置,合理分工,明确岗位职责。

5.参加学校召开的有关会议并按照职责范围及议事规则及时研究会议需要财务解决的问题。参与学校对投资项目的决策论证,提供学校财务信息,分析投资的风险和效益,供学校领导决策。

6.组织学校资金筹措工作,抓好增收节支。

7.负责学校负债管理、大额资金管理,做好资金存、贷规模调控管理工作,有效保证资金链的问题,规避和防范债务风险。

8.根据学校有关制度,负责授权范围内的经费报销凭证和借款单的审核、审批工作。

9.加强全处财会队伍建设,组织财会人员的考核工作。做好思想政治工作和职业道德教育,坚持廉政责任制,抓好廉洁自律教育,加强对财会人员的管理和监督。

10.完成学校领导交办的其他工作。

联系电话:025-56226298

财务处副处长岗位职责

1.协助处长主持财务处全面工作。

2.负责学校日常会计核算工作的指导、管理和监督,规范财务基础,加强会计核算。

3.负责组织全校收费工作,做好事业收入、附属单位缴款及其他收入等的组织工作,有效回笼预算外资金,提高资金使用效率。

4.协助处长做好年度部门预算、经费预算分配方案、年度决算报告、财务分析报告的审核工作。

5.协助处长做好全校资金调度和负债管理工作,做好债务还本、付息工作。

6.做好学校各类账户的监管工作;兼任学校教育发展基金会财务主管;做好工会财务、基建财务的指导和监管工作。

7.协助处长加强财会队伍建设,负责组织财会人员业务学习、指导、培训、继续教育和考核等工作。

8.根据学校有关制度,做好授权范围内的经费报销凭证和借款单的审核、审批工作。

9.完成领导交办的其他工作。

联系电话:025-56226293

预算科科长岗位职责

1.严格执行预算管理制度,建立与目标、任务、效益挂钩的预算管理机制,建立健全预算执行追踪问效制度,加强预算绩效管理;

2.根据学校收支情况,结合学校年度事业发展计划,按照“二上二下”程序,科学合理编制部门预算和校内预算草案,报送校党委常委会审议;

3.采取有效措施,确保各项收入按计划完成。非税收入按规定及时足额上缴国库;

4.按时下达各学院、部门支出预算指标。根据年度支出预算和物资采购计划,及时申报用款计划;

5.强化预算刚性约束,严格把关预算的内容、额度和执行进度。对特殊情况需增加和调整的项目,按照经费预算编制原则,适时调整预算方案。未经批准,不允许无预算或超预算支出;

6.加强预算执行过程中的实时控制,强化预算执行的预警机制,定期对学校预算执行情况进行分析、跟踪和反馈;

7.加强专项资金的科学化、精细化管理,确保专款专用。做好财政专项和院内教学、科研、师资专项的预算审核、指标下达和经费使用管理。推进预算执行进度,提高专项经费使用效率;

8.完成领导交办的其他工作。

联系电话:025-56226299

会计科科长岗位职责

1.贯彻执行各项财经政策、法规、制度以及学校制定的各项财务规章制度,依法进行会计核算,实行会计监督;

2.加强内部会计控制,规范会计行为。做好会计业务的核算、记账工作。做好原始凭证、记账凭证及各类财务报告的稽核工作;

3.及时核对、清理往来账款,做好清查催收工作,减少不合理资金占用;

4.定期核对固定资产明细账,确保账账相符,防止国有资产流失;

5.提高会计信息质量,及时准确编制和报送各类财务报告,为领导决策提供依据;

6.及时办理收费项目的立项、变更、报批、备案和“收费许可证”的年检、换证手续;

7.规范学校收费管理,做好学生收费系统和缴费平台的信息变更和日常维护。组织收取学生学杂费、住宿费。及时提供欠费清单,会同相关院部做好催收工作。做好学生奖学金、助学金等发放工作;

8.强化会计档案管理,做好文书档案、纸质和电子会计档案的收集、整理、装订、立卷、保管、归档、查阅和销毁等工作;

9.加强日常会计业务和财务规章制度的咨询、解释、宣传等工作;

10.积极配合上级主管部门和税务、审计等检查,如实提供所需数据、资料;

11.完成领导交办的其他工作。

联系电话:025-56226292

综合科科长岗位职责

1.贯彻执行各项财经政策、法规、制度以及学校制定的各项财务规章制度,依法履行本科室岗位职责;

2.组织上级来文的收发、传阅、办理工作,处内文件、通知、部门年度工作计划总结、年鉴的撰写、报送工作;

3.配合做好基本建设工程竣工决算,做好基本建设工程日常核算和竣工财务决算工作;

4.加强教育发展基金会、工会财务日常核算和年终决算工作,准确、真实、完整地反映财务状况;

5.按时发放教职工工资、津补贴,代扣代缴养老险、失业险、医疗险、住房公积金等;

6.及时申报、缴纳个人所得税、增值税等所涉税种,及时申请国产教学科研仪器设备采购增值税退税;

7.规范票据管理专人负责各类票据的领购、发放保管、缴销等日常工作;

8.推进财务信息化建设,实现会计业务的网络化、平台化和智能化。做好核算系统的日常运行维护、数据备份、操作指导,做好门户网站维护、更新、信息发布等工作;

9.加强财会队伍建设,定期组织业务培训、业务学习,按期开展继续教育

10.完成领导交办的其他工作。

联系电话:025-56226299

企业科科长岗位职责

1.贯彻执行各项财经政策、法规、制度以及学校制定的各项财务规章制度,建立健全学校直属及附属独立核算企业单位(以下简称企业单位)财务管理制度;

2.加强企业单位会计基础工作的规范化管理,提升企业单位财务管理水平;

3.合理研判企业单位经济活动事项,确保经济活动合法、合规和企业效益优化。加强对企业单位三公经费、大额资金使用情况的监管。及时发现、制止企业单位违反国家财经政策法规的行为和危害国家利益、可能造成国有资产损失的行为;

4.定期开展企业单位收入、成本、利润分析,提出合理化建议,供领导决策参考;

5.督促企业单位及时足额上交利润、水电、房租、工资返还等,维护学校合法权益;

6.配合上级部门和中介机构对企业单位的税务、审计检查,如实提供所需数据、资料,认真落实对企业单位的整改意见和建议;

7.定期组织本科室会计人员和企业单位会计人员开展继续教育、业务培训、专题讲座等,提高会计人员业务素质和能力;

8.完成领导交办的其他工作。

联系电话:025-56226292


现金审核岗位职责

1.熟悉国家各项财务会计制度和本校各项财务管理规定,熟练掌握会计电算化核算方法,按照上级和本校有关财务规定,依法履行现金审核岗位职责。

2.严格执行资金管理内部控制制度,对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任,确保原始凭证合法、准确、完整,各项收支符合标准,业务手续齐全。对不符合规定的资金业务有权不予办理,遇有特殊情况,及时向领导反映。

3.正确运用会计科目,熟练使用会计软件系统编制记账凭证,正确进行会计核算,确保记账凭证格式规范,内容完整,摘要简明,数字准确,签章和附件齐全,单面清洁。

4.严格控制经费预算指标,防止超预算、无预算支出。

5.及时清理各种往来款项,杜绝私人借款或长期拖欠公款现象,减少资金占用。

6.做好日常会计业务的咨询、解释、宣传等工作。

7.完成领导交办的其他工作。

联系电话:025-56226292

现金出纳岗位职责

1.认真贯彻执行上级和本校各项财务制度,熟练掌握各种现金结算方式,依法履行现金出纳岗位职责。

2.严格执行资金管理内部控制制度,对经手的现金收支业务的合法性、合规性负有直接审查责任。对于审批手续齐全、在审批人权限范围内的资金业务,严格按照审核人员编制的记账凭证所列金额收付现金,坚持唱收唱付,并在记账凭证上加盖“现金收(付)迄”印章。

3.正确使用公务卡、pos机刷卡收付款项。

4.严格按照银行核定的库存现金限额控制库存,不得以白条、单据充抵现金,不得挪用现金。

5.严格执行现金管理制度,收入现金于当日送存银行;支付现金从学校库存或银行提取,不得坐支现金。每天结账后盘点现金金额,与账面数额进行认真核对,做到日清月结、账款相符。如发现长短款,须立即向核算科领导汇报,及时复查,及时更正差错。

6.为确保安全,一次去银行提款超过2万元时,必须通知保卫人员、专车护送;负责保管库存现金、银行印章、U盾、密钥和会计凭证,未经领导同意不得委托他人代办。保证凭证完整无损,确保现金安全。

7.完成领导交办的其他工作。

联系电话:025-56226292

银行审核岗位职责

1.熟悉国家各项财务会计制度和本校各项财务管理规定,熟练掌握会计电算化核算方法,按照《银行结算管理办法》规定,依法履行银行审核岗位职责。

2.严格执行资金管理内部控制制度,对经手业务的合法性、合规性负有直接审核责任,确保原始凭证合法、准确、完整,各项收支符合标准,业务手续齐全。对不符合规定的业务有权不予办理,遇有特殊情况,及时向领导反映。

3.正确运用会计科目,熟练使用会计软件系统编制记账凭证,正确进行会计核算,确保记账凭证格式规范,内容完整,摘要简明,数字准确,签章和附件齐全,单面清洁。

4.负责财政预算网上申报系统审核,做到金额、单位、账号、支票准确无误,发票实付数据与申报数据一致;负责网上银行支付系统审核,认真审核网上银行输入的每笔业务,对票据的单位、数量、金额进行复核、送交。审核、检查各预算项目年度、季度、分月用款计划的执行情况、国库集中支付、授权支付额度的执行情况。严格按批复的用款计划使用资金,不得超计划申请用款。

5.认真核对银行对账单,按月编制“银行存款余额调节表”,做好“银行存款余额调节表”财务、审计双签字工作;查询和清理未达账目,对未达账项要及时查明原因,及时提出意见。对各种往来款项须及时清理,杜绝私人借款或长期拖欠公款现象,减少资金占用。

6.配合资产管理部门办理固定资产增减变动手续,及时、准确地做好固定资产的会计核算;定期做好固定资产的对账工作,确保账账相符。

7.遵守保密制度,不得随意泄漏学校银行存款情况,不得为任何单位或个人提供银行账号办理结算,套取现金;严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好印章、U盾、密钥、会计凭证,临时离开岗位时,必须锁好保险柜,未经领导同意不得委托他人代办。

8.完成领导交办的其他工作。

联系电话:025-56226292

银行出纳岗位职责

1.认真贯彻执行上级和本校各项财务制度,熟练掌握各种银行结算方式,依法履行银行出纳岗位职责。

2.严格执行资金管理内部控制制度,对经手的银行业务的合法性、合规性负有直接的审查责任。对于审批手续齐全、在审批人权限范围内的资金业务,严格按照审核人批准的意见办理;对于审批人超越授权范围审批的资金业务,有权拒绝办理,并及时向领导报告。

3.严格按照规定办理银行收、付款手续,及时与银行办理结算业务,认真核对银行收、付款凭证,并负责登记,及时通知有关单位或经办人领取和结算。

4.做好财政厅国库集中支付网上申报,及时输入一般申请直接支付、一般申请授权支付和政府采购直接支付指令,交审核人员审核通过;负责操作工行网上银行系统,及时查询基本户的余额、发生明细,打印回单、对账单,转账汇款。

5.负责管理学校银行账户,按规定认真签发转账支票和现金支票,对收取的转账支票进行认真核查,确保字迹清楚、数字准确、印章齐全,认真核对支票密码,签发支票时应登记经办人姓名。签发大额支票前必须先核实银行账户余额,不得签发空头支票。分清资金渠道,严格专款专用,避免银行串户。

6.根据工作需要及时购买各种支票、凭证;认真保管空白支票,按编号顺序存放;已签发的支票存根须及时入账;作废的支票须加盖“作废”印章;如发生支票丢失,须及时向领导汇报,及时向银行办理挂失手续。

7.遵守保密制度,不得随意泄漏学校银行存款情况,不得为任何单位或个人提供银行账号办理结算,套取现金;严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好银行印章、U盾、密钥、会计凭证,临时离开岗位时,必须锁好保险柜,未经领导同意不得委托他人代办。

8.完成领导交办的其他工作。

联系电话:025-56226292

收费管理岗位职责

1.认真贯彻国家法律法规和政策,严格执行上级和本校有关收费和票据管理制度,依法履行收费管理岗位职责。

2.每学年开学初,组织收取学生学杂费、住宿费,委托银行划转在校老生学杂费、住宿费;收费后打印学杂费、住宿费收据并及时分发到各二级学院,定期备份学生缴费并整理归档。做好事业性收费上缴财政专户工作。

3.熟悉学生收费管理系统,对各类学生的学杂费、住宿费等各项收费实行动态管理,掌握并能及时提供各类学生的缴费情况。按月统计学校收缴、银行代扣学费汇总表。

4.定期打印学生欠费名单,交学生工作处进行催缴;每学年末,打印正常毕业学生欠费名单交教务处。配合相关部门、二级学院做好学生欠费催缴工作。

5.做好各类学生退学、留级、休学、出国、参军、复学等信息收集工作,并依据相关政策办理费用补退;收集学生学费减免信息、学生助学贷款信息,并据以调整扣费标准。协助做好学生奖助学金发放工作,做好收费政策、法规的宣传解释、咨询服务工作。

6.负责向省物价部门办理校内各种收费项目的立项、变更、报批、备案等手续,并对各收费单位的收缴情况实施监督。负责保管学校“收费许可证”,办理收费许可证年检、换证手续。

7.根据上级有关文件要求,做好教育收费公示工作。

8.完成领导交办的其他工作。

联系电话:025-56226292